股票配资的利息 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2024年第八次分红公告
2. 2023年以来物价水平低迷、无风险利率不断下行,相比其他行业,红利资产盈利稳定性的优势是比较显著的,是具有宏观驱动的。但是,随着股价快速上涨,股息率是在下降的,如果现在投资的话,应该放低收益预期。
道明光、福蓉科技(603327)、思泉新材、诚迈科技(300598)、希荻微、中石科技(300684)等股活跃。
公告送出日期:2024年10月23日 基金名称 工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 工银1-3年农发债指数 基金主代码 007124 基金合同生效日 2019年5月21日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定、《工银瑞信中债 收益分配基准日 2024年10月14日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五十一次分红,2024年第八次分红 下属分级基金的基金简称 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 工银1-3年农发债指数E 下属分级基金的交易代码 007124 007125 012166 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人民 1.0415 1.0456 1.0412 币元) 截止 基 准 日 基准日下属分级基金 下属 分 级 基 可供分配利润(单位: 85,804,965.82 307,814.74 54,122,484.73 金的 相 关 指 人民币元) 标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位: 元/10份基金份额) 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 权益登记日 2024年10月25日 除息日 2024年10月25日 现金红利发放日 2024年10月28日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年10月25日除息后的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 税收相关事项的说明 征收所得税。 费用相关事项的说明 注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年10月28日自基金托管账户划出。 相关规定处理。 额享有本次分红权益。 者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记 日前一日的交易时间结束前(即2024年10月24日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益 登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 益。 出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司